电鳗财经｜接连“作妖”！蜂巢基金旗下27.59%基金年内出现信披错误

摘要： 眼看就要过国庆长假了，但却有基金公司在“作妖”，在信息披露上接连出现错误，被市场戏称为“作妖”。9月26日，蜂巢基金管理有限公司(下称“蜂巢基金”)旗下的蜂巢丰颐债券型证券投资基金...

眼看就要过国庆长假了，但却有基金公司在“作妖”，在信息披露上接连出现错误，被市场戏称为“作妖”。

9月26日，蜂巢基金管理有限公司(下称“蜂巢基金”)旗下的蜂巢丰颐债券型证券投资基金(下称“蜂巢丰颐债券”)发布了净值更正公告。其中指出，该基金A、C份额产品9月25日19:40上传的净值日报有误，特此更正净值并对投资者道歉。

最无语的还不止与此，蜂巢基金发布的更正公告再次出现乌龙，将单位“人民币”写成了“人民比”。

一错再错

9月26日，蜂巢基金发布净值更正公告。其中指出，旗下蜂巢丰颐债券A、C份额产品已于2024年9月25日19:40上传净值日报，经事后检查发现有误，从而更正。对于净值出错给投资者阅读相关信息时造成的不便，蜂巢基金深表歉意。信息显示，9月25日，蜂巢丰颐债券A、C份额产品新更正的净值分别为1.0290元和1.0013元。

对于净值的披露差错，蜂巢基金解释称，是当日合作方给公司及托管人提供的结算文件有误，导致丰颐产品A份额单位净值估值结果负偏离1BP。经公司发现后及时联系合作方重新发送结算文件，并与托管人核对一致后进行净值更正。

至于由此产生的影响，蜂巢基金认为，产品当日A份额无申赎，所以未对投资者产生实质性影响。该公司还表示，因为该业务属于例行估值业务程序，所以不涉及合规问题。

信息披露差错，却轻描淡写为“无实质影响，不涉及合规问题”!

也正是这种不思改过的态度，令蜂巢基金在更正公告中再次出现错误。竟然将单位“人民币”写成了“人民比”。

9月29日截稿时至，蜂巢基金的这则公告的PDF文件已经做了改正。但这次接连是失误，让投资者看得触目惊心。投资本是严肃认真的事，但在蜂巢基金眼里，却如同小孩过家家。

触目惊心

真正让投资者触目惊心的，是这种差错接连出现了蜂巢基金的旗下基金中，涉及产品占比竟高达近三成。

据Wind数据显示，截至9月27日，蜂巢基金今年共发布了15份更正公告，涉及产品共8只(A/C份额合并计算，下同)。而蜂巢基金成立以来发行的公募基金为29只。也就是说，蜂巢基金旗下27.59%的产品在今年都出现过披露错误。

差错的类别也五花八门，涉及的事项包括净值、招募说明书信息、序号编码、拟任基金经理的学位情况等。从更正次数上看，净值数据占据大头，公司今年共有11份更正公告关于净值修正，出错原因有系统问题、因巨额赎回提高净值精度、其他因素等。

实际上，信息披露的错误带来的影响并非像蜂巢基金描述那样云淡风轻。

业内人士称，至少出现两方面影响：一是信息披露错误可能导致投资者对基金产品的风险、收益、投资策略等关键信息产生误解，从而作出错误的投资决策;二是频繁出现信息披露错误会严重影响基金公司的专业形象和市场声誉，降低投资者对公司的信任度。

实际上，投资者已经开始选择赎回蜂巢基金旗下的基金份额。在9月初，蜂巢基金旗下的蜂巢趋势臻选混合因发生了巨额赎回调整净值精度。该公司相关人士则表示，近期权益市场波动较大，部分投资者暂时赎回避险，后期市场企稳或再择机申购。

据天天基金网数据，蜂巢基金成立于2018年5月18日，管理规模: 533.19亿元，旗下基金数量为56只(A/C/E份额分开计算)，但基金经理仅有9人，人均管理6只还多。从业绩上看，近6个月，蜂巢基金旗下的混合型基金平均回报率为-1.30%，而同期同类基金的平均业绩为1.42%。也就是说，该基金公司旗下的权益基金，近半年逆市跑输同类基金。

从净值上看，剔除一只未披露资产净值数据的E份额基金后，蜂巢基金旗下的55只基金中，有20只净值规模不足5000万元，已经触及清盘红线，迷你基金占比高达36.36%。